Analisis fundamental ialah satu cara untuk menjangkakan pergerakan harga dalam pasaran forex/CFD dengan menganalisis kuasa ekonomi, sosial dan politik yang mungkin menjejaskan penawaran dan permintaan aset yang anda berdagang.

Perdagangan berasaskan fundamental juga dirujuk sebagai perdagangan berita, kerana anda perlu memberi perhatian yang teliti kepada perubahan dalam penunjuk ekonomi yang baru dikeluarkan seperti kadar faedah, kadar pekerjaan dan inflasi. Matlamat akhir melaksanakan analisis fundamental adalah untuk mengetahui nilai sebenar aset, membandingkannya dengan harga semasa dan mencari peluang dagangan. Sebagai contoh, negara yang mempunyai ekonomi yang kukuh dan berkembang akan mengalami permintaan yang lebih kukuh untuk mata wangnya dan akan berusaha untuk mengurangkan penawaran dan meningkatkan nilai mata wang. Pada asasnya, semuanya berdasarkan pada prinsip asas penawaran dan permintaan.

Menggunakan penawaran dan permintaan sebagai penunjuk hala tuju harga mungkin kelihatan mudah. Walau bagaimanapun, cabaran sebenar adalah menganalisis semua faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Terdapat sejumlah besar teori ekonomi yang berkaitan analisis Forex dan CFD fundamental. Percubaan untuk meletakkan pelbagai data ekonomi dalam konteks untuk menjadikannya setanding memerlukan banyak kerja dan disiplin.

Asas Forex dan CFD
Harga Forex dan CFD dipengaruhi oleh data makroekonomi dan mikroekonomi, peristiwa geopolitik dan kaitannya. Faktor ini mungkin termasuk sebagai contoh, kadar pertumbuhan KDNK, peristiwa geopolitik yang berpotensi mengganggu, statistik pekerjaan, kadar faedah dan laporan imbangan perdagangan antara lainnya. Dengan menilai trend relatif mata data ini, pedagang pada asasnya menganalisis kesihatan relatif ekonomi negara dan menentukan pergerakan mata wang pada masa hadapan.

Bagi pedagang yang berdagang saham CFD, mereka melihat laporan pendapatan, perbelanjaan, aset dan liabiliti terkini syarikat. Pedagang fundamental akan menggunakan titik data tersebut untuk menentukan kesihatan syarikat. Jika kesejahteraan ekonomi mereka berkembang dengan lebih baik kerana pendapatan dan kunci kira-kira syarikat mereka berkembang, maka pedagang fundamental akan memilih untuk membuat kedudukan beli pada saham syarikat itu dengan menjangkakan permintaan meningkat untuk saham tersebut.

Perdagangan Berita
Data ekonomi cenderung menjadi salah satu pemangkin terpenting untuk pergerakan jangka pendek dalam mana-mana pasaran, tetapi ini benar terutamanya dalam pasaran mata wang yang boleh bertindak balas terhadap berita dari seluruh dunia. Biasanya, laporan pekerjaan, keputusan kadar faedah dan nombor KDNK ialah perkara yang dianggap sebagai berita penting untuk mata wang negara. Berita ini penting kerana ia boleh menjejaskan keputusan monetari oleh bank pusat. Jika data menunjukkan gambaran ekonomi yang kukuh sebagai contoh, bank pusat berkemungkinan akan memilih untuk menaikkan kadar faedah yang pada kebiasaannya menyebabkan mata wang mereka meningkat naik. Memandangkan dolar AS berada di “sebelah lain” pada 90% daripada semua perdagangan mata wang, pengumuman data ekonomi AS cenderung mempunyai kesan yang paling ketara pada pasaran.

Pengumuman Penting
Apabila berdagang berdasarkan berita, pedagang perlu tahu pengumuman yang dijangkakan pada minggu itu. BDSwiss menyediakan Kalendar Ekonomi yang lengkap bagi waktu pengumuman kewangan terbesar di dunia serta unjuran nilainya. Anda juga mempunyai keupayaan untuk menapis hasil anda berdasarkan tarikh, negara dan/atau kepentingan.

Beberapa peristiwa ekonomi terpenting yang mendorong pergerakan harga Forex termasuk:

• Keputusan Kadar Faedah Penanda Aras: Keputusan kadar bank pusat menyebabkan paling banyak turun naik dalam pasangan mata wang, terutamanya apabila perubahan dalam kadar faedah utama tidak dijangka.
• Data Inflasi: Paras harga barang di sesebuah negara boleh mempengaruhi dasar monetari bank pusat dengan ketara.
• Data Pekerjaan Utama – Kadar pengangguran dan jumlah orang yang menerima faedah untuk pengangguran menyediakan barometer untuk pertumbuhan ekonomi negara. Data Gaji Bukan Perladangan AS khususnya merupakan salah satu penunjuk ekonomi yang paling diperhatikan dan boleh memberi kesan pasaran yang besar.
• Data Awal KDNK – Keluaran dalam negara kasar sesebuah negara adalah salah satu ukuran terpenting bagi kesihatan ekonomi dan juga boleh menggalakkan perubahan monetari.
• Imbangan Perdagangan dan Data Akaun Semasa – Variasi dalam baki antara import dan eksport sesebuah negara mempunyai kesan yang besar pada mata wang.

Menggunakan Alat Perdagangan Berita
Mungkin salah satu alat yang paling penting untuk pedagang berita ialah kalendar berita forex yang lengkap dan merangkumi semua mata wang yang mereka berhasrat untuk membuat kedudukan. Kalendar ekonomi digunakan oleh pelabur untuk memantau peristiwa yang menggerakkan pasaran. Pelabur biasanya akan mengkaji tarikh dan masa peristiwa tertentu dan memberi perhatian yang teliti kepada pengumuman itu kerana kebarangkalian tinggi bahawa ia akan mempengaruhi hala tuju pasaran. Anda boleh mendapatkan senarai terperinci semua peristiwa masa depan yang utama bersama-sama dengan tarikh, masa, ramalan, mata wang asas masing-masing pada Kalendar Ekonomi BDSwiss.

Memahami Konsensus Pasaran
Konsensus pasaran adalah salah satu konsep yang paling penting untuk difahami apabila mempertimbangkan siaran berita pasaran perdagangan. Ringkasnya, konsensus merujuk pada jangkaan purata penganalisis kewangan dan peserta pasaran bagi laporan ekonomi tertentu. Apabila ramai penganalisis menyatakan pandangan mereka, konsensus pasaran umum akhirnya terbentuk; ini dilihat sebagai “standard” pasaran yang keputusan sebenar akan diukur. Jika hasil yang diperhatikan adalah lebih baik daripada jangkaan penganalisis, aset berkaitan cenderung untuk mengetepikan nilai yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika hasilnya ternyata lebih lemah daripada konsensus pasaran, maka pelabur akan kecewa dan harga mungkin akan turun.