Phân tích cơ bản là một phương pháp dự đoán biến động giá trên thị trường forex/CFD bằng cách phân tích ảnh hưởng của các lực tác động từ kinh tế, xã hội và chính trị đến cung và cầu của tài sản bạn đang giao dịch.

Giao dịch dựa trên phân tích cơ bản còn được gọi là giao dịch tin tức, vì bạn cần chú ý đến những thay đổi trong các chỉ số kinh tế mới được công bố như lãi suất, tỷ lệ việc làm và lạm phát. Mục tiêu cuối cùng của việc thực hiện phân tích cơ bản là khám phá giá trị thực của tài sản, so sánh với giá hiện tại và xác định cơ hội giao dịch. Ví dụ, nhu cầu mua đồng tiền của một quốc gia có nền kinh tế mạnh và đang phát triển sẽ mạnh hơn, từ đó sẽ làm giảm cung tiền và tăng giá trị của đồng tiền. Vì vậy, cốt lõi của vấn đề là tất cả đều dựa trên các nguyên tắc cơ bản cung và cầu.

Sử dụng cung và cầu như một chỉ báo xu hướng giá, thoạt tiên, nghe có vẻ dễ dàng. Tuy nhiên, thách thức thực sự là phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu. Có rất nhiều lý thuyết kinh tế xoay quanh phân tích Forex và CFD cơ bản. Bạn cần thực hiện rất nhiều công việc và kỷ luật để có thể kết hợp các mảnh ghép dữ liệu kinh tế khác nhau vào cùng một bối cảnh để so sánh chúng.

Các nguyên tắc cơ bản về Forex và CFD
Giá Forex và CFD bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô và vi mô, các sự kiện địa chính trị và mối liên kết giữa chúng. Các yếu tố này có thể bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, các sự kiện địa chính trị có khả năng gây xáo trộn lớn, thống kê việc làm, lãi suất, báo cáo cán cân thương mại, v.v. Bằng cách đánh giá xu hướng tương đối của những con số này, nhà giao dịch – về cơ bản – sẽ phân tích sức khoẻ của nền kinh tế quốc gia và xác định xu hướng tương lai của đồng tiền.

Đối với CFD cổ phiếu, các nhà giao dịch cần chú ý xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh, chi phí, tài sản và nợ phải trả gần đây nhất của công ty. Các nhà giao dịch cơ bản sẽ sử dụng những thông tin này để xác định tình trạng hoạt động của công ty. Nếu tình hình kinh doanh của công ty đang có xu hướng tốt hơn với lợi nhuận của công ty đang tăng lên và bảng cân đối kế toán lành mạnh, một nhà giao dịch cơ bản sẽ quyết định đặt vị thế mua cổ phiếu của công ty đó và dự đoán nhu cầu mua cổ phiếu đó sẽ ngày càng tăng.

Giao dịch theo tin tức
Dữ liệu kinh tế thường là một trong những chất xúc tác quan trọng nhất cho các chuyển động ngắn hạn trên bất kỳ thị trường nào, nhưng điều này đặc biệt đúng trên thị trường tiền tệ – nơi có thể phản ứng với tin tức từ khắp nơi trên thế giới. Thông thường, báo cáo việc làm, quyết định lãi suất và tăng trưởng GDP là những tin tức được coi là quan trọng đối với đồng tiền của một quốc gia. Những tin tức này rất quan trọng vì chúng có thể ảnh hưởng đến các chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Ví dụ, nếu dữ liệu vẽ ra bức tranh về một nền kinh tế khoẻ mạnh, các ngân hàng trung ương có thể sẽ lựa chọn tăng lãi suất, khiến đồng tiền của họ tăng giá. Vì đồng Đô la Mỹ xuất hiện trong 90% tất cả các giao dịch tiền tệ, các công bố dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có khả năng tác động rõ rệt nhất đến thị trường.

Các công bố thông tin quan trọng
Khi giao dịch dựa trên tin tức, một nhà giao dịch cần biết những thông tin nào sẽ được công bố trong tuần đó. BDSwiss cung cấp cho các nhà giao dịch của mình một Lịch kinh tế hoàn chỉnh với thời điểm các thông tin tài chính lớn nhất trên thế giới được công bố cũng như con số dự báo. Nhà giao dịch cũng có thể năng lọc kết quả thông tin dựa trêntiêu chí thời gian, quốc gia và/hoặc mức độ quan trọng.

Một số sự kiện kinh tế quan trọng nhất tác động lên biến động giá Forex bao gồm:

• Quyết định về lãi suất tham chiếu: Các quyết định về lãi suất của ngân hàng trung ương gây ra sự biến động mạnh nhất trong các cặp tiền tệ, đặc biệt là khi sự thay đổi về lãi suất là bất ngờ.
• Dữ liệu về lạm phát: Mức giá hàng hóa ở một quốc gia có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
• Dữ liệu việc làm – Tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người nhận trợ cấp thất nghiệp thể hiện thước đo cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Đặc biệt, dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ là một trong những chỉ số kinh tế được theo dõi sát sao nhất và có tác động đáng kể lên thị trường.
• Dữ liệu GDP sơ bộ – Tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là một trong những thước đo quan trọng nhất về sức khỏe của nền kinh tế và là cơ sở cho những thay đổi về chính sách tiền tệ.
• Dữ liệu cán cân thương mại và tài khoản vãng lai – Sự thay đổi trong cán cân giữa nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia có tác động đáng kể đến đồng tiền của quốc gia đó.

Sử dụng công cụ giao dịch theo tin tức
Có lẽ một trong những công cụ quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch dựa trên tin tức là lịch tin tức forex toàn diện, bao gồm tất cả các đồng tiền mà họ dự định mua vào. Lịch kinh tế được các nhà đầu tư sử dụng để theo dõi các sự kiện và diễn biến của thị trường. Các nhà đầu tư thường sẽ nghiên cứu ngày giờ công bố một sự kiện cụ thể và theo dõi sát sự kiện đó, vì khả năng cao là nó sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường. Bạn có thể tìm thấy danh sách chi tiết tất cả các sự kiện lớn trong tương lai cùng với ngày, giờ, con số dự báo, đồng tiền cơ sở tương ứng trên Lịch kinh tế của BDSwiss.

Hiểu về sự đồng thuận của thị trường
Sự đồng thuận của thị trường là một trong những khái niệm quan trọng nhất cần tìm hiểu khi nghiên cứu các bản tin thị trường giao dịch. Nói một cách đơn giản, sự đồng thuận thể hiện kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích tài chính và những người tham gia thị trường đối với tác đônhj một công bố thông tin kinh tế cụ thể. Khi nhiều nhà phân tích bày tỏ quan điểm của họ, một sự đồng thuận chung của thị trường cuối cùng cũng sẽ hình thành. Đây được coi là “tiêu chuẩn” của thị trường để đánh giá tác động thực tế. Nếu kết quả quan sát được tốt hơn những gì các nhà phân tích mong đợi, các tài sản liên quan có xu hướng tăng giá cao hơn. Ngược lại, một kết quả thực tế yếu hơn so với sự đồng thuận của thị trường sẽ khiến các nhà đầu tư thất vọng và giá có thể sẽ giảm xuống.